平安利率债C
(018254)公募债券型
1.0838
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.1298
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.84%
- 最近半年：-0.33%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：5.42%
- 最近两年：10.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.94%
- 成立日期：2023-04-20
- 基金经理：张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.046000 | 2025-06-26 |