国寿安保安泰三个月定期开放债券
(018256)公募债券型
1.0272
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.0642
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.47%
- 成立日期：2023-06-16
- 基金经理：卢珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-12-04 |
| 2 | 0.010000 | 2025-06-16 |
| 3 | 0.008000 | 2025-03-04 |
| 4 | 0.004000 | 2024-08-23 |
| 5 | 0.010000 | 2024-06-12 |