海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
(018263)公募FOF
1.3391
-0.14%-0.0019
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：6.35%
- 最近半年：6.13%
- 今年以来：6.08%
- 最近一年：9.65%
- 最近两年：9.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：33.91%
- 成立日期：2023-04-04
- 基金经理：朱赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.14% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.3410 |
1.3410 |
0.38% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.16% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.15% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.3401 |
1.3401 |
0.30% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.3361 |
1.3361 |
0.25% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.04% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.3334 |
1.3334 |
0.10% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.3321 |
1.3321 |
1.00% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.3189 |
1.3189 |
0.20% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.29% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.3201 |
1.3201 |
0.02% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.3198 |
1.3198 |
1.19% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.3043 |
1.3043 |
-1.08% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.09% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.71% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.3293 |
1.3293 |
0.40% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.3240 |
1.3240 |
0.11% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.3225 |
1.3225 |
0.59% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.42% |