蜂巢丰嘉债券C
(018276)公募债券型
1.1637
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-25]
1.7197
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：4.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：73.44%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：李海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052000 | 2025-11-25 |
| 2 | 0.050000 | 2025-09-23 |
| 3 | 0.052000 | 2025-07-28 |
| 4 | 0.055000 | 2025-05-28 |
| 5 | 0.061000 | 2025-03-27 |
| 6 | 0.071000 | 2024-01-25 |
| 7 | 0.074000 | 2023-11-21 |
| 8 | 0.077000 | 2023-09-22 |
| 9 | 0.064000 | 2023-07-19 |