博时稳健增利债券C
(018278)公募混合型
1.0223
0.11%+0.0011
单位净值 [2024-05-17]
1.0223
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：2.64%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.23%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 11.28 | 9.31 | 0.89 | 9.61% | 7.92% | 9.38 | 79.61% | 83.18% | 0.58 | 6.26% | 5.17% | 0.01 | 0.12% | 0.10% |
| 2023-09-30 | 12.22 | 12.15 | 0.69 | 5.06% | 5.64% | 6.79 | 55.91% | 55.57% | 1.79 | 14.73% | 14.64% | 0.04 | 0.33% | 0.33% |