招商添泰1年定开债发起式
(018317)公募债券型
1.0518
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-07]
1.0518
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月:0.54%
- 最近一季:1.37%
- 最近半年:3.45%
- 今年以来:2.62%
- 最近一年:4.63%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.18%
- 成立日期:2023-04-25
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:20.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:24.41亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-06-07 | 1.0518 | 1.0518 | 0.03% |
2024-06-06 | 1.0515 | 1.0515 | 0.03% |
2024-06-05 | 1.0512 | 1.0512 | 0.03% |
2024-06-04 | 1.0509 | 1.0509 | 0.01% |
2024-06-03 | 1.0508 | 1.0508 | 0.03% |
2024-05-31 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% |
2024-05-30 | 1.0505 | 1.0505 | 0.03% |
2024-05-29 | 1.0502 | 1.0502 | 0.02% |
2024-05-28 | 1.0500 | 1.0500 | 0.02% |
2024-05-27 | 1.0498 | 1.0498 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2024-06-07
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商添泰1年定开债发起式 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 20.10亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 20.10亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 20.10亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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