招商添泰1年定开债发起式
(018317)公募债券型
1.0876
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单位净值 [2025-12-05]
1.0876
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：6.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.76%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 29.00 | 21.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.99 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 25.00 | 21.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.98 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 24.93 | 21.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.92 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 24.06 | 20.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.04 | 99.90% | 99.91% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-03-30 | 24.06 | 20.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.04 | 99.90% | 99.91% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 24.41 | 20.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.36 | 99.74% | 99.78% | 0.05 | 0.26% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 27.25 | 20.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.21 | 99.82% | 99.87% | 0.04 | 0.18% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 20.82 | 20.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.69 | 99.36% | 99.38% | 0.13 | 0.64% | 0.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |