汇安中证同业存单AAA指数7天持有期

(018343)公募债券型指数型
1.0316 0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-21]
1.0316
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:0.27%
  • 最近一季:0.35%
  • 最近半年:0.66%
  • 今年以来:0.98%
  • 最近一年:1.57%
  • 最近两年:2.87%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:3.16%
  • 成立日期:2023-06-29
  • 基金经理:王作舟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.05亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 0.08 0.08 0.00 0.00% 0.00% 0.06 82.84% 82.86% 0.01 17.02% 17.00% 0.00 0.14% 0.14%
2024-09-30 0.09 0.09 0.00 0.00% 0.00% 0.09 93.13% 93.16% 0.01 6.78% 6.75% 0.00 0.09% 0.09%
2024-06-30 0.14 0.14 0.00 0.00% 0.00% 0.11 81.77% 81.52% 0.02 11.12% 11.08% 0.01 7.11% 7.40%
2024-03-31 0.23 0.23 0.00 0.00% 0.00% 0.21 90.50% 90.61% 0.02 8.88% 8.78% 0.00 0.62% 0.61%
2024-03-30 0.23 0.23 0.00 0.00% 0.00% 0.21 90.50% 90.61% 0.02 8.88% 8.78% 0.00 0.62% 0.61%
2023-12-31 0.55 0.54 0.00 0.00% 0.00% 0.27 48.89% 49.13% 0.28 50.83% 50.59% 0.00 0.28% 0.28%
2023-09-30 1.67 1.46 0.00 0.00% 0.00% 1.39 81.20% 83.48% 0.02 1.14% 1.00% 0.26 17.66% 15.52%