0.2564
每万份收益 [2025-11-28]
0.9480%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2023-04-20
- 基金经理：王朔 郝瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.2564 |
0.948% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.2561 |
0.96% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.2555 |
0.961% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.2597 |
1.305% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.2642 |
1.375% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.5182 |
1.419% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.2777 |
1.431% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.2580 |
1.437% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.9079 |
1.442% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.3937 |
1.103% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3476 |
1.114% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.5394 |
1.07% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.2896 |
1.066% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.2672 |
1.061% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.2665 |
1.067% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.4140 |
1.075% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.2646 |
0.999% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.5312 |
1.008% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.2797 |
1.014% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.2786 |
1.01% |