国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有
(018360)公募债券型指数型
1.0379
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0379
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.05%
- 最近两年：3.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.79%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：李佳闻 杜浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0379 | 1.0379 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0378 | 1.0378 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 1.0375 | 1.0375 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0374 | 1.0374 | 0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0373 | 1.0373 | 0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0372 | 1.0372 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.04% | 0.18% | 0.34% | 0.56% | 1.04% | 0.85% |
| 同类型排名 | 803/6823 | 267/6823 | 1989/6823 | 3298/6823 | 5140/6823 | 4117/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.94亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.40亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.30亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.64亿份 | 1059 |
基金经理
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杜浩然 上任时间：2023-09-12
杜浩然:国泰君安证券资产管理有限公司集合理财投资主办人。 展开∨ 收起∧
李佳闻 上任时间：2025-06-18
李佳闻女士:中国,香港科技大学经济硕士,2016年年加入上海海通证券资产管理有限公司任研究员职位,覆盖城投、钢铁、医药等行业,现任上海海通证券投资管理有限公司投资经理,管理海通现金赢家集合资产管理计划。现任海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。 展开∨ 收起∧
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