国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有

(018360)公募债券型指数型
+添加自选
1.0379 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0379
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.35%
  • 最近半年：0.56%
  • 今年以来：0.86%
  • 最近一年：1.05%
  • 最近两年：3.44%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.79%
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金经理：李佳闻 杜浩然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.61亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰海通资管
最近两年行业配置比例图