安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(018361)公募FOF
1.2297
0.44%+0.0054
单位净值 [2025-09-24]
1.2297
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：6.72%
- 最近半年：8.05%
- 今年以来：9.51%
- 最近一年：16.47%
- 最近两年：11.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.97%
- 成立日期：2023-05-09
- 基金经理：占冠良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 118.54 | 2.14% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 50.41 | 0.95% | 89.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.85 | 0.11% | 10.40% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 72.04 | 1.34% | 91.26% |
| 采矿业 | 3.74 | 0.07% | 4.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.16 | 0.06% | 4.00% |