0.3150
每万份收益 [2025-11-30]
1.1530%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：王朔 郝瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.3150 |
1.153% |
| 2 |
2025-11-29 |
0.3150 |
1.153% |
| 3 |
2025-11-28 |
0.3142 |
1.152% |
| 4 |
2025-11-27 |
0.3156 |
1.152% |
| 5 |
2025-11-26 |
0.3142 |
1.149% |
| 6 |
2025-11-25 |
0.3117 |
1.147% |
| 7 |
2025-11-24 |
0.3134 |
1.194% |
| 8 |
2025-11-23 |
0.3139 |
1.197% |
| 9 |
2025-11-22 |
0.3139 |
1.201% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.3132 |
1.205% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.3111 |
1.23% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.3097 |
1.233% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.4015 |
1.235% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.3184 |
1.19% |
| 15 |
2025-11-16 |
0.3219 |
1.368% |
| 16 |
2025-11-15 |
0.3219 |
1.317% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.3608 |
1.265% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.3167 |
1.206% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.3137 |
1.161% |
| 20 |
2025-11-11 |
0.3154 |
1.169% |