博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A

(018399)公募FOF
+添加自选
1.0977 -0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-24]
1.0977
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.65%
  • 最近一季：1.42%
  • 最近半年：2.16%
  • 今年以来：2.85%
  • 最近一年：6.66%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.77%
  • 成立日期：2023-09-27
  • 基金经理：张鼎轩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.32亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.50亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：博时
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 019067 博时安盈债券E 11.46% 2254.98 2828.65 新增
2 019104 博时安悦短债E 10.73% 2487.17 2648.59 -1651.21 (-5.45%)
3 009272 博时信用优选债券C 8.89% 1934.77 2192.87 -1309.57 (-4.69%)
4 014846 博时恒乐债券A 8.56% 1863.96 2112.98 -308.16 (1.71%)
5 019480 博时亚洲票息收益债券C人民币 7.07% 1203.94 1744.99 -717.34 (-2.89%)
6 000084 博时安盈债券A 5.69% 1118.02 1403.34 -438.34 (-0.58%)
7 009271 博时信用优选债券A 5.50% 1188.10 1357.17 250.00 (4.23%)
8 511360 海富通中证短融ETF 5.26% 11.67 1296.97 新增
9 020024 博时信用债纯债债券B 4.11% 879.98 1012.85 新增
10 002794 天弘永利债券E 2.16% 464.99 532.55 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 014846 博时恒乐债券A 10.27% 1555.80 1720.09 -979.10 (-6.57%)
2 009271 博时信用优选债券A 9.73% 1438.10 1629.95 -528.35 (-3.57%)
3 511380 博时可转债ETF 5.76% 86.03 965.51 -67.04 (-4.51%)
4 019104 博时安悦短债E 5.28% 835.96 884.11 -258.48 (-1.63%)
5 000084 博时安盈债券A 5.11% 679.69 856.00 293.81 (2.28%)
6 009356 博时季季乐持有期债券A 4.69% 712.19 785.83 0.00 (0.02%)
7 009272 博时信用优选债券C 4.20% 625.20 703.47 870.00 (5.85%)
8 019480 博时亚洲票息收益债券C人民币 4.18% 486.60 700.65 -70.75 (-0.65%)
9 019060 博时富源纯债债券C 4.10% 647.32 687.00 -168.11 (-1.06%)
10 511180 海富通上证投资级可转债ETF 3.97% 61.64 665.77 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 009272 博时信用优选债券C 10.05% 1495.20 1675.07 177.40 (3.30%)
2 004200 博时富瑞纯债债券A 7.48% 1151.24 1245.64 87.93 (2.04%)
3 000084 博时安盈债券A 7.39% 973.50 1230.70 -6.14 (1.39%)
4 009271 博时信用优选债券A 6.16% 909.75 1026.11 0.00 (1.15%)
5 019067 博时安盈债券E 4.78% 630.96 797.28 812.92 (8.31%)
6 009356 博时季季乐持有期债券A 4.71% 712.19 784.12 -182.22 (-0.55%)
7 016270 博时富鑫纯债债券C 3.81% 559.61 635.26 新增
8 014846 博时恒乐债券A 3.70% 576.70 616.89 新增
9 019104 博时安悦短债E 3.65% 577.48 607.63 1242.19 (9.99%)
10 019480 博时亚洲票息收益债券C人民币 3.53% 415.85 587.76 -57.25 (0.08%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 019104 博时安悦短债E 13.64% 1819.67 1900.47 新增
2 009272 博时信用优选债券C 13.35% 1672.60 1859.93 -328.18 (-4.19%)
3 019067 博时安盈债券E 13.09% 1443.88 1824.06 新增
4 004200 博时富瑞纯债债券A 9.52% 1239.17 1326.78 0.00 (-1.41%)
5 000084 博时安盈债券A 8.78% 967.36 1222.45 -6.10 (-1.29%)
6 009271 博时信用优选债券A 7.31% 909.75 1018.01 0.00 (-1.07%)
7 009356 博时季季乐持有期债券A 4.16% 529.97 579.21 400.00 (2.07%)
8 019480 博时亚洲票息收益债券C人民币 3.61% 358.60 502.43 新增
9 008170 博时富添纯债债券A 3.59% 465.06 500.12 1447.08 (8.92%)
10 750003 安信目标收益债券C 3.57% 388.94 497.76 -301.46 (-2.89%)
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