博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C
(018400)公募FOF
1.0848
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-24]
1.0848
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：6.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.48%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：张鼎轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.50 | 2.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 6.93% | 8.17% | 0.07 | 2.80% | 2.77% |
| 2024-09-30 | 1.73 | 1.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 3.48% | 3.36% | 0.10 | 5.75% | 5.56% | 0.02 | 1.01% | 0.98% |
| 2024-06-30 | 1.71 | 1.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 4.09% | 3.97% | 0.08 | 4.53% | 4.41% | 0.22 | 10.45% | 12.95% |
| 2024-03-31 | 1.47 | 1.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.47% | 5.17% | 0.06 | 4.20% | 3.98% | 0.04 | 3.09% | 2.92% |
| 2024-03-30 | 1.47 | 1.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.47% | 5.17% | 0.06 | 4.20% | 3.98% | 0.04 | 3.09% | 2.92% |
| 2023-12-31 | 2.13 | 1.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.92% | 5.24% | 0.21 | 12.77% | 9.67% | 0.30 | 18.27% | 13.85% |