富安达智优量化选股混合型发起式C
(018404)公募混合型
1.1134
0.57%+0.0063
单位净值 [2025-12-12]
1.1134
累计净值 [2025-12-12]
净值估算 [2025-12-15 ]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：10.71%
- 今年以来：7.60%
- 最近一年：4.67%
- 最近两年：19.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.34%
- 成立日期：2023-05-16
- 基金经理：纪青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 630.37 | 54.00% | 63.06% |
| 金融业 | 159.57 | 13.67% | 15.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.44 | 6.12% | 7.15% |
| 采矿业 | 34.99 | 3.00% | 3.50% |
| 建筑业 | 22.90 | 1.96% | 2.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.06 | 1.46% | 1.71% |
| 批发和零售业 | 16.91 | 1.45% | 1.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.21 | 1.30% | 1.52% |
| 租赁和商务服务业 | 10.02 | 0.86% | 1.00% |
| 卫生和社会工作 | 8.88 | 0.76% | 0.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.88 | 0.59% | 0.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.70 | 0.23% | 0.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.65 | 0.23% | 0.27% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 695.51 | 66.66% | 78.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.93 | 3.92% | 4.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.18 | 2.61% | 3.06% |
| 采矿业 | 25.44 | 2.44% | 2.86% |
| 房地产业 | 19.93 | 1.91% | 2.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.50 | 1.77% | 2.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.00 | 1.73% | 2.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.43 | 1.00% | 1.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.63 | 0.92% | 1.08% |
| 建筑业 | 9.35 | 0.90% | 1.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.22 | 0.88% | 1.04% |
| 租赁和商务服务业 | 5.49 | 0.53% | 0.62% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 755.47 | 72.07% | 84.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.73 | 4.36% | 5.11% |
| 批发和零售业 | 29.59 | 2.82% | 3.31% |
| 建筑业 | 18.58 | 1.77% | 2.08% |
| 采矿业 | 17.40 | 1.66% | 1.94% |
| 租赁和商务服务业 | 10.25 | 0.98% | 1.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.14 | 0.97% | 1.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.60 | 0.72% | 0.85% |