中欧价值回报混合A
(018409)公募混合型
1.7053
0.40%+0.0068
单位净值 [2025-12-18]
1.7053
累计净值 [2025-12-18]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：2.37%
- 最近一季：9.00%
- 最近半年：28.63%
- 今年以来：47.91%
- 最近一年：48.56%
- 最近两年：82.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：70.53%
- 成立日期：2023-06-09
- 基金经理：蓝小康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：47.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 112188.33 | 23.97% | 50.02% |
| 采矿业 | 57836.08 | 12.36% | 25.78% |
| 金融业 | 43417.62 | 9.28% | 19.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5039.20 | 1.08% | 2.25% |
| 建筑业 | 4449.33 | 0.95% | 1.98% |
| 租赁和商务服务业 | 1367.70 | 0.29% | 0.61% |
| 批发和零售业 | 2.17 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 58790.48 | 17.58% | 35.72% |
| 制造业 | 55605.04 | 16.63% | 33.78% |
| 金融业 | 45075.01 | 13.48% | 27.38% |
| 建筑业 | 5132.94 | 1.53% | 3.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.45 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 42027.10 | 20.29% | 43.05% |
| 金融业 | 27173.73 | 13.12% | 27.84% |
| 采矿业 | 16696.97 | 8.06% | 17.10% |
| 建筑业 | 10055.99 | 4.86% | 10.30% |
| 房地产业 | 1457.27 | 0.70% | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 193.56 | 0.09% | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.39 | 0.00% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.49 | 0.00% | 0.00% |