东吴添瑞三个月定开债券A
(018416)公募债券型
1.1195
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-22]
1.1395
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：7.62%
- 最近两年：14.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.05%
- 成立日期：2023-07-21
- 基金经理：邵笛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东吴
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-12-04 |