信澳瑞享利率债A
(018427)公募债券型- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-1.49%
- 最近半年：-1.17%
- 今年以来：-1.18%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：5.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.58%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：周帅 马俊飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.0136 | 1.0563 | -0.11% |
| 2025-10-17 | 1.0147 | 1.0574 | 0.18% |
| 2025-10-16 | 1.0129 | 1.0556 | 0.08% |
| 2025-10-15 | 1.0121 | 1.0548 | -0.04% |
| 2025-10-14 | 1.0125 | 1.0552 | 0.03% |
| 2025-10-13 | 1.0122 | 1.0549 | 0.10% |
| 2025-10-10 | 1.0112 | 1.0539 | -0.06% |
| 2025-10-09 | 1.0118 | 1.0545 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.0112 | 1.0539 | 0.12% |
| 2025-09-29 | 1.0100 | 1.0527 | -0.10% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳瑞享利率债A | 0.14% | 0.09% | -1.49% | -1.17% | 1.03% | -1.18% |
| 同类型排名 | 835/6919 | 4500/6919 | 6749/6919 | 6788/6919 | 5739/6919 | 6729/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 38.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 39.24亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 56.90亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 42.56亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 47.07亿份 | 667 |
马俊飞 上任时间：2023-09-05
马俊飞先生:中国国籍,中央财经大学经济学学士、硕士,2017年6月加入信达澳亚基金管理有限公司,从事固定收益业务投研工作,先后担任研究员、基金经理助理、投资经理。2023年3月2日起担任信澳恒盛混合型证券投资基金基金经理。现任信澳慧理财货币基金基金经理(2022年12月14日起至今)、信澳优享债券基金基金经理(2022年12月14日起至今)、信澳瑞享利率债基金基金经理(2023年9月5日起至今)、信澳稳鑫债券型证券投资基金(2023年1 展开∨ 收起∧
周帅 上任时间：2023-09-14
周帅先生:硕士毕业于南开大学金融学专业。曾任南京银行金融市场部高级交易员,资产管理部投资经理、江苏银行投资管理部负责人、交银康联资产管理有限公司固定收益部副总经理(主持工作)。2020年1月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,中国国籍。2020年7月28日任职西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。2020年7月28日任职西部利得新享混合型证券投资基金基金经理。2020-07-28起担任西部利得合赢债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-16 | 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2024-12-26 | 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金（信澳瑞享利率债A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-26 | 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-11-01 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-30 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-29 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
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| 2024-10-24 | 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-30 | 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-08-16 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |