摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A

(018428)公募FOF
1.0466 -0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-24]
1.0466
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:0.60%
  • 最近一季:1.09%
  • 最近半年:1.99%
  • 今年以来:1.96%
  • 最近一年:3.16%
  • 最近两年:5.07%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.66%
  • 成立日期:2023-08-08
  • 基金经理:吴春杰 恩学海
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.15亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.18亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:摩根
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-24 1.0466 1.0466 -0.04%
2025-09-23 1.0470 1.0470 0.02%
2025-09-22 1.0468 1.0468 0.05%
2025-09-19 1.0463 1.0463 -0.01%
2025-09-18 1.0464 1.0464 0.01%
2025-09-17 1.0463 1.0463 0.03%
2025-09-16 1.0460 1.0460 0.07%
2025-09-15 1.0453 1.0453 0.07%
2025-09-12 1.0446 1.0446 0.09%
2025-09-11 1.0437 1.0437 0.04%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
债券型 0.11% 0.22% 0.40% 1.54% 3.07% 1.87%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.12亿份 未公布
2025-03-31 0.12亿份 未公布
2024-12-31 0.11亿份 未公布
2024-09-30 0.12亿份 未公布
2024-06-30 0.12亿份 171
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

吴春杰 上任时间:2023-08-08

吴春杰女士:硕士,自2011年6月至2014年7月在长江证券股份有限公司担任宏观策略分析师;自2014年8月至2015年12月在中国太平洋人寿保险有限公司担任资产配置中心配置策略经理;自2015年12月至2018年7月在上海景熙资产管理有限公司担任投资经理/宏观策略研究;自2018年7月加入上投摩根基金管理有限公司,历任宏观研究员。自2022年3月起担任上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)基金经理。自2022年11月起担任上投摩根博睿 展开∨ 收起∧

恩学海 上任时间:2023-08-08

恩学海先生:美国本特利大学工商管理硕士,美国东北大学计算机硕士,清华大学计算机学士。自1993年至1994年就职于通用数据公司;1994年至2017年就职于美国富达投资集团,先后于资本市场部任高级程序设计和系统分析员、项目经理;于资产管理服务部任高级量化分析师;于战略顾问部、全球资产配置任基金经理、基金策略师;2018年10月加入上投摩根基金管理有限公司,现任资产配置及退休金管理首席投资官。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-07-21 摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)2025年第2季度报告
2025-07-21 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-07 关于新增万家财富基金销售(天津)有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告
2025-06-12 关于新增华宝证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告
2025-06-07 摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2025-04-30 关于摩根基金管理(中国)有限公司终止与北京中植基金销售有限公司基金销售业务合作关系的公告
2025-04-22 摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)2025年第1季度报告
2025-04-22 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-18 关于新增华西证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告
2025-04-09 摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2025-03-31 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)2024年年度报告
2025-03-17 关于新增海通证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告
2025-01-22 摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)2024年第4季度报告
2025-01-22 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告
2024-12-28 摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告
2024-10-25 摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)2024年第3季度报告
2024-10-25 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-09-27 摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2024-09-04 关于新增上海万得基金销售有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告