汇添富量化选股混合A
(018440)公募混合型
0.8995
-0.85%-0.0076
单位净值 [2024-05-24]
0.8995
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：5.12%
- 最近半年：-5.66%
- 今年以来：-2.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.05%
- 成立日期：2023-06-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 91.68% | 91.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.29% | 8.25% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-09-30 | 0.67 | 0.67 | 0.61 | 90.28% | 90.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 9.72% | 9.68% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |