中欧瑾通灵活配置混合E
(018449)公募混合型
1.5432
-0.17%-0.0027
单位净值 [2025-10-10]
1.6176
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：3.20%
- 最近半年：6.06%
- 今年以来：5.95%
- 最近一年：9.56%
- 最近两年：13.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：62.26%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015100 | 2025-07-16 |
| 2 | 0.014900 | 2025-04-30 |
| 3 | 0.015000 | 2025-01-23 |
| 4 | 0.014800 | 2024-11-14 |
| 5 | 0.014600 | 2024-07-16 |