富安达富祥利率债A
(018450)公募债券型
1.0045
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.0665
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：-0.43%
- 今年以来：-0.48%
- 最近一年：0.85%
- 最近两年：6.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.63%
- 成立日期：2023-07-27
- 基金经理：康佳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0045 | 1.0665 | 0.06% |
| 2025-12-04 | 1.0039 | 1.0659 | -0.16% |
| 2025-12-03 | 1.0055 | 1.0675 | -0.07% |
| 2025-12-02 | 1.0062 | 1.0682 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.0065 | 1.0685 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0063 | 1.0683 | 0.05% |
| 2025-11-27 | 1.0058 | 1.0678 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0061 | 1.0681 | -0.10% |
| 2025-11-25 | 1.0071 | 1.0691 | -0.05% |
| 2025-11-24 | 1.0076 | 1.0696 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富安达富祥利率债A | -0.18% | -0.32% | -0.13% | -0.43% | 0.85% | -0.48% |
| 同类型排名 | 6291/7327 | 5741/7327 | 6364/7327 | 6766/7327 | 5862/7327 | 6847/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.56亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.46亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.79亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.70亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.98亿份 | 119 |
基金经理
更多
康佳燕 上任时间：2023-07-27
康佳燕女士:香港大学工商管理硕士。2007年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司,先后在基金会计部、交易部、固定收益部从事基金估值、债券交易、固定收益投资工作。2013年12月起在专户管理部担任固定收益投资经理。2014年6月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理。2014年7月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>