富安达富祥利率债C
(018451)公募债券型
1.0083
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.0703
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：-0.48%
- 今年以来：-0.54%
- 最近一年：0.79%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.01%
- 成立日期：2023-07-27
- 基金经理：康佳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0083 | 1.0703 | 0.06% |
| 2025-12-04 | 1.0077 | 1.0697 | -0.16% |
| 2025-12-03 | 1.0093 | 1.0713 | -0.07% |
| 2025-12-02 | 1.0100 | 1.0720 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 1.0104 | 1.0724 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 1.0101 | 1.0721 | 0.05% |
| 2025-11-27 | 1.0096 | 1.0716 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0100 | 1.0720 | -0.09% |
| 2025-11-25 | 1.0109 | 1.0729 | -0.05% |
| 2025-11-24 | 1.0114 | 1.0734 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富安达富祥利率债C | -0.18% | -0.34% | -0.16% | -0.48% | 0.79% | -0.54% |
| 同类型排名 | 6292/7327 | 5827/7327 | 6434/7327 | 6804/7327 | 5933/7327 | 6880/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.74亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.75亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.13亿份 | 192 |
基金经理
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康佳燕 上任时间：2023-07-27
康佳燕女士:香港大学工商管理硕士。2007年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司,先后在基金会计部、交易部、固定收益部从事基金估值、债券交易、固定收益投资工作。2013年12月起在专户管理部担任固定收益投资经理。2014年6月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理。2014年7月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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