富安达富祥利率债C
(018451)公募债券型
1.0083
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.0703
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：-0.48%
- 今年以来：-0.54%
- 最近一年：0.79%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.01%
- 成立日期：2023-07-27
- 基金经理：康佳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042000 | 2025-07-09 |
| 2 | 0.010000 | 2025-04-24 |
| 3 | 0.010000 | 2024-09-10 |