华润元大润享三个月定开债A
(018458)公募债券型
1.0462
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-18]
1.1102
累计净值 [2026-06-18]
1.0465
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：6.50%
- 最近三年：11.17%
- 成立以来：11.27%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：曹芙蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华润元大基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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