国富弹性市值混合C
(018469)公募混合型
1.1920
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.1920
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：-0.78%
- 最近半年：4.03%
- 今年以来：5.80%
- 最近一年：5.09%
- 最近两年：21.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.20%
- 成立日期：2023-06-21
- 基金经理：赵晓东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1920 | 1.1920 | 0.04% |
| 2025-12-04 | 1.1915 | 1.1915 | -0.34% |
| 2025-12-03 | 1.1956 | 1.1956 | -0.77% |
| 2025-12-02 | 1.2049 | 1.2049 | -0.31% |
| 2025-12-01 | 1.2087 | 1.2087 | 0.72% |
| 2025-11-28 | 1.2001 | 1.2001 | -0.07% |
| 2025-11-27 | 1.2009 | 1.2009 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 1.2015 | 1.2015 | -0.39% |
| 2025-11-25 | 1.2062 | 1.2062 | 0.53% |
| 2025-11-24 | 1.1998 | 1.1998 | -0.58% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富弹性市值混合C | -0.67% | -0.61% | -0.78% | 4.03% | 5.09% | 5.80% |
| 同类型排名 | 7647/8736 | 4969/8736 | 6733/8736 | 6786/8736 | 6771/8736 | 6833/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.37亿份 | 117 |
基金经理
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赵晓东 上任时间：2023-06-21
赵晓东先生:职工监事赵晓东先生,香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金和国富潜力组合混合基金的基金经理助理,国富沪深300指数增强基金基金经理。担任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金和国富弹性市值混合基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-19 | 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的公告 |
| 2025-10-28 | 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-09-17 | 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金（国富弹性市值混合C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-17 | 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金（国富弹性市值混合C类份额） |
| 2025-08-29 | 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-30 | 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年1号） |
| 2025-06-17 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-14 | 行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-09 | 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的公告 |
| 2024-12-18 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-12-09 | 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的公告 |