南方津享稳健添利债券C
(018472)公募混合型
1.0359
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0359
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：2.67%
- 最近半年：3.55%
- 今年以来：3.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.59%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 5.00 | 4.64 | 0.38 | 8.14% | 7.56% | 4.46 | 88.27% | 89.11% | 0.04 | 0.84% | 0.78% | 0.03 | 0.59% | 0.55% |
| 2023-09-30 | 7.06 | 6.99 | 0.35 | 4.94% | 4.89% | 6.54 | 92.56% | 92.64% | 0.03 | 0.38% | 0.37% | 0.05 | 0.69% | 0.69% |