东方红6个月持有债券A
(018479)公募混合型
1.0273
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0273
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：2.42%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：2.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.73%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 12.91 | 10.83 | 0.05 | 0.45% | 0.38% | 12.67 | 97.83% | 98.17% | 0.19 | 1.72% | 1.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |