东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A

(018511)公募FOF
+添加自选
1.1786 -0.22%-0.0026
单位净值 [2025-09-23]
1.2286
累计净值 [2025-09-23]
  • 最近一月：-0.01%
  • 最近一季：9.04%
  • 最近半年：10.39%
  • 今年以来：13.04%
  • 最近一年：27.88%
  • 最近两年：23.19%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：23.09%
  • 成立日期：2023-08-10
  • 基金经理：邓炯鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.46亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：东方红
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 17.62% 940.00 3780.68 820.00 (2.17%)
2 159919 嘉实沪深300ETF 13.50% 702.11 2898.31 0.00 (-5.42%)
3 511360 海富通中证短融ETF 10.36% 20.00 2222.74 新增
4 510500 南方中证500ETF 5.96% 220.00 1278.42 -20.00 (-2.78%)
5 006567 中泰星元灵活配置混合A 5.47% 442.69 1173.87 0.00 (-2.26%)
6 001564 东方红京东大数据混合A 5.07% 385.21 1087.44 0.00 (-2.24%)
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 4.67% 1064.07 1002.04 0.00 (-1.85%)
8 013168 东方红稳添利纯债C 3.57% 690.45 765.37 5200.00 (13.65%)
9 000628 大成高鑫股票A 3.20% 151.90 686.46 新增
10 007262 东方红聚利债券A 2.86% 453.91 613.14 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 19.79% 1760.00 7450.08 140.00 (-1.64%)
2 013168 东方红稳添利纯债C 17.22% 5890.45 6481.27 0.00 (0.51%)
3 159919 嘉实沪深300ETF 8.08% 702.11 3040.84 200.00 (0.88%)
4 005057 东方红货币B 7.72% 2907.23 2907.23 984.82 (2.94%)
5 014910 东方红短债债券A 4.83% 1720.71 1817.41 0.00 (0.13%)
6 006567 中泰星元灵活配置混合A 3.21% 442.69 1209.07 50.00 (0.09%)
7 510500 南方中证500ETF 3.18% 200.00 1199.00 0.00 (-0.44%)
8 001564 东方红京东大数据混合A 2.83% 385.21 1063.94 0.00 (-0.24%)
9 015052 东方红医疗升级股票发起A 2.82% 1064.07 1060.03 0.00 (-0.13%)
10 512670 鹏华中证国防ETF 2.44% 1350.00 919.35 0.00 (-0.21%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 18.15% 1900.00 6625.30 0.00 (-4.94%)
2 013168 东方红稳添利纯债C 17.73% 5890.45 6474.20 0.00 (-5.11%)
3 005057 东方红货币B 10.66% 3892.05 3892.05 3275.13 (3.47%)
4 159919 嘉实沪深300ETF 8.96% 902.11 3270.15 200.00 (-0.99%)
5 014910 东方红短债债券A 4.96% 1720.71 1811.73 -570.02 (-2.59%)
6 006567 中泰星元灵活配置混合A 3.30% 492.69 1204.97 200.00 (-0.04%)
7 510500 南方中证500ETF 2.74% 200.00 999.20 100.00 (0.44%)
8 015052 东方红医疗升级股票发起A 2.69% 1064.07 981.71 新增
9 001564 东方红京东大数据混合A 2.59% 385.21 945.69 新增
10 000628 大成高鑫股票A 2.27% 201.90 829.65 250.00 (1.17%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 005057 东方红货币B 14.13% 7167.18 7167.18 1507.41 (0.68%)
2 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 13.21% 1900.00 6699.40 0.00 (-1.86%)
3 013168 东方红稳添利纯债C 12.62% 5890.45 6399.98 0.00 (-1.70%)
4 159919 嘉实沪深300ETF 7.97% 1102.11 4040.34 100.00 (-0.66%)
5 159920 华夏恒生ETF(QDII) 4.51% 2300.00 2286.20 -300.00 (-1.11%)
6 511360 海富通中证短融ETF 4.31% 20.00 2187.66 新增
7 000628 大成高鑫股票A 3.44% 451.90 1746.58 100.00 (-0.14%)
8 006567 中泰星元灵活配置混合A 3.26% 692.69 1652.54 0.00 (-0.61%)
9 510500 南方中证500ETF 3.18% 300.00 1611.30 0.00 (-0.35%)
10 014910 东方红短债债券A 2.37% 1150.69 1202.13 新增
显示全部持仓明细>>