华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A
(018523)公募QDII指数型
1.1494
0.82%+0.0094
单位净值 [2025-12-05]
1.1494
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-3.37%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：8.95%
- 今年以来：24.19%
- 最近一年：22.68%
- 最近两年：37.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.94%
- 成立日期：2023-06-28
- 基金经理：毛甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1494 | 1.1494 | 0.82% |
| 2025-12-04 | 1.1401 | 1.1401 | 1.10% |
| 2025-12-03 | 1.1277 | 1.1277 | -1.72% |
| 2025-12-02 | 1.1474 | 1.1474 | -0.37% |
| 2025-12-01 | 1.1517 | 1.1517 | 0.84% |
| 2025-11-28 | 1.1421 | 1.1421 | 0.15% |
| 2025-11-27 | 1.1404 | 1.1404 | -0.77% |
| 2025-11-26 | 1.1493 | 1.1493 | -0.37% |
| 2025-11-25 | 1.1536 | 1.1536 | 1.25% |
| 2025-11-24 | 1.1394 | 1.1394 | 3.70% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | -0.03% | -4.48% | 1.61% | 10.64% | 21.02% | 23.19% |
| 同类型排名 | 90/152 | 144/152 | 53/152 | 61/152 | 119/152 | 82/152 |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.14亿份 | 308 |
基金经理
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毛甜 上任时间：2023-06-28
毛甜女士:硕士,2010年至2012年曾任国信证券经济研究所金融工程部助理分析师;2012年至2017年任职光大富尊投资有限公司,历任研究员、投资经理。 2017年7月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司基金量化部。 展开∨ 收起∧
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