银河星汇30天持有债券A
(018527)公募债券型
1.0606
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0606
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：5.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.06%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：张沛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 14.84 | 14.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.18 | 88.69% | 88.82% | 0.08 | 0.57% | 0.56% | 0.33 | 2.28% | 2.26% |
| 2024-09-30 | 3.74 | 3.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.56 | 94.06% | 95.07% | 0.16 | 5.15% | 4.27% | 0.02 | 0.79% | 0.66% |
| 2024-06-30 | 5.53 | 5.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.00 | 90.26% | 90.37% | 0.14 | 2.63% | 2.60% | 0.19 | 3.45% | 3.41% |
| 2024-03-31 | 3.88 | 3.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.82 | 98.21% | 98.49% | 0.04 | 1.12% | 0.94% | 0.02 | 0.67% | 0.57% |
| 2024-03-30 | 3.88 | 3.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.82 | 98.21% | 98.49% | 0.04 | 1.12% | 0.94% | 0.02 | 0.67% | 0.57% |
| 2023-12-31 | 11.87 | 10.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.40 | 85.40% | 87.62% | 1.07 | 10.66% | 9.04% | 0.40 | 3.94% | 3.34% |