中银鑫盛一年持有债券A
(018537)公募债券型
1.0824
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-10-21]
1.0824
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：3.71%
- 最近两年：8.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.24%
- 成立日期：2023-08-31
- 基金经理：苗婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 24.57 | 0.20% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 30.05 | 0.46% | 100.00% |