建信鑫安回报灵活配置混合C
(018541)公募混合型
1.3852
1.71%+0.0237
单位净值 [2025-12-05]
1.4602
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：5.93%
- 最近半年：22.59%
- 今年以来：27.79%
- 最近一年：23.86%
- 最近两年：40.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：45.95%
- 成立日期：2023-05-22
- 基金经理：徐文琪 江源 赵荣杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2024-03-27 |
| 2 | 0.020000 | 2023-09-25 |
| 3 | 0.020000 | 2023-06-27 |