嘉实同舟债券C
(018563)公募债券型
1.0916
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-18]
1.0916
累计净值 [2026-06-18]
1.0917
-0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：6.45%
- 最近两年：7.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.16%
- 成立日期：2023-07-24
- 基金经理：李欣,轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 0.40% | 11.55 | 655.81 | 0.00% | 9.08 (78.61%) |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 0.33% | 1.35 | 542.29 | 0.00% | 1.06 (78.52%) |
| 3 | 601601 | 中国太保 | 0.33% | 14.89 | 552.27 | 0.00% | 新增 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 0.27% | 13.84 | 452.84 | 0.00% | 新增 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 0.23% | 0.26 | 377.00 | 0.00% | 新增 |
| 6 | 601225 | 陕西煤业 | 0.20% | 12.75 | 326.27 | 0.00% | 新增 |
| 7 | 605117 | 德业股份 | 0.20% | 2.54 | 333.91 | 0.00% | 新增 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 0.18% | 7.65 | 300.80 | 0.00% | 4.80 (62.75%) |
| 9 | 300308 | 中际旭创 | 0.17% | 0.48 | 273.32 | 0.00% | 新增 |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 0.16% | 5.81 | 271.62 | 0.00% | 新增 |