摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A
(018577)公募QDIIETF联接指数型
1.3068
0.75%+0.0098
单位净值 [2025-12-05]
1.3068
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-2.24%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：5.83%
- 今年以来：22.01%
- 最近一年：24.78%
- 最近两年：48.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.52%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：何智豪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 95.16% | 0.00 | 14587.04 | 0.00 (-5.41%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 89.75% | 0.00 | 6584.12 | 0.00 (5.16%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 94.91% | 0.00 | 2516.90 | 0.00 (1.81%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 96.72% | 0.00 | 2899.51 | 0.00 (-0.16%) | |