浦银安盛普兴3个月定开债券

(018584)公募债券型
+添加自选
1.0121 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0641
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.22%
  • 最近一季：0.19%
  • 最近半年：0.54%
  • 今年以来：0.90%
  • 最近一年：1.62%
  • 最近两年：5.75%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.49%
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金经理：李羿 祁庆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：42.79亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银安盛
最近两年行业配置比例图