汇添富养老2035三年持有混合(FOF)
(018585)公募FOF
1.2370
0.55%+0.0068
单位净值 [2025-09-24]
1.2370
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.45%
- 最近一季：11.24%
- 最近半年：14.43%
- 今年以来：17.97%
- 最近一年：25.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.70%
- 成立日期：2023-12-25
- 基金经理：程竹成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.33% | 7.13% | 0.00 | 3.08% | 3.05% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.18% | 2.17% | 0.01 | 7.60% | 8.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.84% | 7.30% | 0.00 | 4.12% | 4.10% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.00% | 7.26% | 0.00 | 2.08% | 2.07% | 0.00 | 3.97% | 3.96% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.00% | 7.26% | 0.00 | 2.08% | 2.07% | 0.00 | 3.97% | 3.96% |