汇添富双享增利债券A
(018586)公募债券型- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：4.89%
- 今年以来：5.83%
- 最近一年：6.88%
- 最近两年：12.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.31%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：孙丹 宋鹏 茹奕菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1131 | 1.1131 | 0.20% |
| 2025-12-04 | 1.1109 | 1.1109 | -0.01% |
| 2025-12-03 | 1.1110 | 1.1110 | -0.13% |
| 2025-12-02 | 1.1125 | 1.1125 | -0.08% |
| 2025-12-01 | 1.1134 | 1.1134 | 0.13% |
| 2025-11-28 | 1.1120 | 1.1120 | 0.08% |
| 2025-11-27 | 1.1111 | 1.1111 | -0.16% |
| 2025-11-26 | 1.1129 | 1.1129 | 0.01% |
| 2025-11-25 | 1.1128 | 1.1128 | 0.16% |
| 2025-11-24 | 1.1110 | 1.1110 | 0.06% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富双享增利债券A | -0.02% | -0.45% | 1.17% | 4.80% | 6.67% | 5.62% |
| 同类型排名 | 2523/6823 | 5598/6823 | 502/6823 | 428/6823 | 440/6823 | 495/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.53亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.35亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.87亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.80亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.77亿份 | 447 |
孙丹 上任时间：2023-06-20
孙丹女士:中国国籍。北京大学经济硕士、香港大学金融学硕士。2013年7月至2015年4月任工银安盛人寿保险股份有限公司资产管理部投资助理,2015年4月至2022年4月任平安养老保险股份有限公司固收部研究员、投资经理。2022年4月起担任汇添富基金养老金投资部投资经理。 展开∨ 收起∧
宋鹏 上任时间：2023-06-20
宋鹏先生:研究生学历、硕士学位,中国国籍。特许金融分析师CFA,2006年7月至2007年10月任招商基金固收研究员,2007年11月至2011年2月任摩根大通研究部策略分析师,2011年2月至2019年5月历任平安资产管理公司固收投资部投资经理、部门总经理。2019年5月至今任汇添富基金养老金投资部总监。2021年8月26日至今任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资 展开∨ 收起∧
茹奕菡 上任时间：2025-09-16
茹奕菡女士:国籍中国,中央财经大学学士,相关业务资格:证券投资基金从业资格,特许金融分析师(CFA)。2011年7月至2012年6月任中国银行股份有限公司交易员,2012年6月至2016年1月任中国银行股份有限公司投资经理,2016年2月至2017年4月任泰达宏利基金管理有限公司投资经理,2017年5月17日至2017年8月8日任泰达宏利港股通股票基金的基金经理,2018年5月25日至今任添富熙和混合、汇添富双利债券、汇添富双利增强债券 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-26 | 汇添富基金风险评价结果(2025年三季度) |
| 2025-10-28 | 汇添富双享增利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于代为履行基金经理职责的公告 |
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-18 | 汇添富双享增利债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2025年09月18日更新) |
| 2025-09-18 | 汇添富双享增利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年9月18日更新） |
| 2025-09-17 | 汇添富双享增利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富双享增利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-21 | 汇添富双享增利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-20 | 汇添富双享增利债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2025年06月20日更新) |
| 2025-06-20 | 汇添富双享增利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年6月20日更新） |
| 2025-06-16 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与民商基金销售(上海)有限公司合作关系的公告 |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |
| 2025-04-22 | 汇添富双享增利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |