兴证全球招益债券A
(018597)公募债券型
1.1179
0.14%+0.0016
单位净值 [2025-12-05]
1.1179
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：4.94%
- 最近一年：6.07%
- 最近两年：11.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.79%
- 成立日期：2023-07-05
- 基金经理：徐留明 斯子文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1049.63 | 1.34% | 89.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 62.17 | 0.08% | 5.33% |
| 采矿业 | 42.64 | 0.05% | 3.65% |
| 建筑业 | 10.96 | 0.01% | 0.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.57 | 0.00% | 0.13% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 530.49 | 4.00% | 89.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 57.32 | 0.43% | 9.67% |
| 采矿业 | 3.16 | 0.02% | 0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.69 | 0.01% | 0.29% |