兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有
(018610)公募债券型指数型
1.0448
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.0448
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：4.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.48%
- 成立日期：2023-09-11
- 基金经理：王健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
现任基金经理
王健 上任时间：2023-09-11
王健女士:硕士,2014年5月起加入兴全基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,兴全添利宝货币市场基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金及兴全天添益货币市场基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 兴全天添益货币A | 货币型 | 2018-08-10 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 兴全天添益货币B | 货币型 | 2018-08-10 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 债券型 | 2023-09-11 | 至今 | 2.29% | -8.35% | -19.96% | -11.19% |
| 兴证全球恒盛90天持有债券A | 债券型 | 2023-11-14 | 至今 | 3.52% | -6.23% | -17.61% | -7.20% |
| 兴证全球恒盛90天持有债券C | 债券型 | 2023-11-14 | 至今 | 3.36% | -6.23% | -17.61% | -7.20% |
| 兴全天添益货币E | 货币型 | 2024-06-26 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 兴全稳益定开债发起式 | 债券型 | 2018-08-10 | 2024-07-01 | 31.90% | 6.19% | 1.10% | 1.89% |
| 兴全祥泰定期开放债券 | 债券型 | 2018-08-10 | 2024-04-11 | 31.30% | 8.34% | 6.24% | 3.15% |
| 兴全添利宝货币 | 货币型 | 2020-08-17 | 2021-01-13 | --- | --- | --- | --- |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 暂无数据 | |||||||