创金合信尊享纯债债券C
(018622)公募债券型
1.0338
-0.15%-0.0016
单位净值 [2025-12-04]
1.0941
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：-0.43%
- 今年以来：-0.64%
- 最近一年：0.31%
- 最近两年：5.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.53%
- 成立日期：2023-06-01
- 基金经理：成念良 金莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-12-05 |
| 2 | 0.015000 | 2025-09-26 |
| 3 | 0.015900 | 2025-03-26 |
| 4 | 0.009400 | 2024-09-24 |
| 5 | 0.020000 | 2023-10-24 |