农银金恒债券
(018637)公募债券型
1.0032
-0.16%-0.0016
单位净值 [2025-12-04]
1.0497
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：-0.39%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：0.74%
- 最近两年：4.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.02%
- 成立日期：2023-10-26
- 基金经理：周宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.015000 | 2024-12-30 |
| 3 | 0.008800 | 2024-06-18 |
| 4 | 0.012700 | 2024-03-08 |