金鹰添福纯债债券A
(018642)公募债券型
1.0097
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0645
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.52%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：王怀震 龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.013000 | 2025-03-20 |
| 3 | 0.014800 | 2024-12-23 |
| 4 | 0.023000 | 2024-06-26 |