金鹰添福纯债债券C
(018643)公募债券型- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：-0.38%
- 今年以来：-0.40%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：6.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.09%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：王怀震 龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0085 | 1.0603 | -0.02% |
| 2025-10-09 | 1.0087 | 1.0605 | 0.02% |
| 2025-09-30 | 1.0085 | 1.0603 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.0079 | 1.0597 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0080 | 1.0598 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0077 | 1.0595 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0077 | 1.0595 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 1.0085 | 1.0603 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0090 | 1.0608 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0087 | 1.0605 | -0.05% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添福纯债债券C | 0.00% | 0.06% | -0.65% | -0.38% | 1.79% | -0.40% |
| 同类型排名 | 6382/7357 | 4409/7357 | 6202/7357 | 6701/7357 | 5291/7357 | 6656/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.95亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 127 |
王怀震 上任时间：2023-09-25
王怀震先生,硕士学位;曾在新疆证券研究所、浙商银行、招商证券从事行业研究、债券研究、债券交易投资等工作,历任研究员、债券交易员、投资经理等职位。2008年4月加盟银华基金管理有限公司,历任债券研究员、银华保本增值证券投资基金基金经理助理及银华增强收益债券型证券投资基金基金经理助理,银华信用债券型证券投资基金基金经理,自2010年12月3日起担任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2011年12月28日起兼任银华永泰积极债券型证券投 展开∨ 收起∧
龙悦芳 上任时间：2023-09-25
龙悦芳,中国社会科学院金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2010年加入平安证券,历任研究员、交易员、投资经理助理、投资经理。具有扎实的研究功底,深入研究新经济、新消费,同时熟悉债券交易和指数化投资,了解银行间债券市场和相关业务规则。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 金鹰添福纯债债券型证券投资基金（金鹰添福纯债债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-29 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-22 | 金鹰基金管理有限公司新增申港证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-08-18 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增英大证券有限责任公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-07-29 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增广州经传多赢投资咨询有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-07-24 | 关于提高金鹰添福纯债债券型证券投资基金C类基金份额净值精度的公告 |
| 2025-07-21 | 金鹰添福纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
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| 2025-06-21 | 金鹰添福纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-20 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添福纯债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购（含转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2025-05-30 | 金鹰添福纯债债券型证券投资基金（金鹰添福纯债债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 金鹰添福纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-04-22 | 金鹰添福纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增万联证券股份有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-03-31 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 金鹰添福纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-21 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添福纯债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购（含转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2025-03-19 | 金鹰添福纯债债券型证券投资基金分红公告 |