兴华安惠纯债A
(018669)公募债券型
1.0528
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-10-21]
1.0958
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：-1.60%
- 最近半年：-1.05%
- 今年以来：-1.00%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：8.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.56%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：吕智卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-06-05 |
| 2 | 0.003000 | 2023-09-14 |