财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)

(018673)公募FOF
+添加自选
1.1891 1.38%+0.0164
单位净值 [2025-09-24]
1.1891
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：5.56%
  • 最近一季：19.82%
  • 最近半年：17.97%
  • 今年以来：21.05%
  • 最近一年：29.60%
  • 最近两年：19.36%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：18.91%
  • 成立日期：2023-09-07
  • 基金经理：张文君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.81亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.80亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：财通资管
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002091 华泰柏瑞新利混合C 10.59% 539.70 847.76 -10.89 (-0.39%)
2 519133 海富通改革驱动混合 8.57% 394.77 686.39 -121.46 (-2.27%)
3 001124 融通增强收益债券C 8.31% 624.43 665.21 0.00 (-0.33%)
4 000386 景顺长城景颐双利债券C 7.72% 377.68 618.25 0.00 (-0.32%)
5 588000 华夏上证科创板50成份ETF 7.05% 540.00 564.30 新增
6 011152 国富兴海回报混合 6.66% 537.83 533.05 新增
7 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 5.73% 114.00 458.51 -34.00 (-1.66%)
8 007916 财通资管鸿福短债债券C 5.13% 350.57 410.52 0.00 (-0.24%)
9 159732 华夏国证消费电子主题ETF 4.52% 450.00 362.25 新增
10 512760 国泰CES芯片ETF 4.21% 300.00 337.50 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002091 华泰柏瑞新利混合C 10.20% 528.81 849.37 0.00 (0.35%)
2 001124 融通增强收益债券C 7.98% 624.43 664.02 0.00 (0.44%)
3 000386 景顺长城景颐双利债券C 7.40% 377.68 616.37 0.00 (0.27%)
4 011129 华安精致生活混合C 7.20% 461.80 599.01 0.00 (0.10%)
5 519133 海富通改革驱动混合 6.30% 273.31 524.21 0.00 (-0.13%)
6 014597 华泰柏瑞富利混合C 5.42% 198.81 451.37 0.00 (-0.31%)
7 010827 大成产业趋势混合C 5.11% 286.55 425.18 0.00 (0.02%)
8 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 4.98% 650.00 414.70 新增
9 007916 财通资管鸿福短债债券C 4.89% 350.57 407.47 0.00 (0.33%)
10 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.07% 80.00 338.64 -28.00 (-1.74%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002091 华泰柏瑞新利混合C 10.55% 528.81 821.77 0.00 (-0.12%)
2 001124 融通增强收益债券C 8.42% 624.43 655.46 0.00 (-0.17%)
3 000386 景顺长城景颐双利债券C 7.67% 377.68 597.48 0.00 (-0.18%)
4 011129 华安精致生活混合C 7.30% 461.80 568.76 -69.93 (-1.31%)
5 005905 华泰保兴成长优选C 6.57% 328.46 511.45 新增
6 519133 海富通改革驱动混合 6.17% 273.31 480.45 新增
7 513500 博时标普500ETF(QDII) 6.07% 240.00 473.04 新增
8 007916 财通资管鸿福短债债券C 5.22% 350.57 406.42 0.00 (-0.08%)
9 010827 大成产业趋势混合C 5.13% 286.55 399.68 新增
10 014597 华泰柏瑞富利混合C 5.11% 198.81 398.03 0.00 (0.11%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002091 华泰柏瑞新利混合C 10.43% 528.81 818.97 0.00 (-0.48%)
2 001124 融通增强收益债券C 8.25% 624.43 648.03 -191.50 (-2.67%)
3 000386 景顺长城景颐双利债券C 7.49% 377.68 588.04 -129.37 (-2.75%)
4 512400 南方中证申万有色金属ETF 6.67% 500.00 523.50 新增
5 519022 国泰金泰灵活配置混合C 6.39% 251.23 501.42 -53.04 (-1.56%)
6 011129 华安精致生活混合C 5.99% 391.87 470.72 -265.30 (-4.24%)
7 014597 华泰柏瑞富利混合C 5.22% 198.81 410.02 0.00 (-0.59%)
8 518880 华安黄金易ETF 5.22% 80.00 410.08 新增
9 007916 财通资管鸿福短债债券C 5.14% 350.57 403.86 0.00 (-0.11%)
10 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.37% 71.38 264.71 -32.55 (-1.58%)
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