渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	159632	华安纳斯达克100ETF(QDII)	10.77%	62.85	120.23	新增
2	006887	诺德新生活A	10.77%	111.87	120.23	新增
3	159941	广发纳指100ETF	10.33%	93.61	115.23	-9.76 (-2.42%)
4	588200	嘉实上证科创板芯片ETF	9.79%	74.66	109.30	新增
5	159792	富国中证港股通互联网ETF	9.74%	156.40	108.70	5.90 (0.84%)
6	517380	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	8.25%	177.10	92.09	0.00 (0.37%)
7	513020	国泰中证港股通科技ETF	7.28%	95.90	81.23	-25.57 (-1.79%)
8	513770	华宝中证港股通互联网ETF	6.33%	83.22	70.65	58.14 (5.01%)
9	518880	华安黄金易ETF	5.68%	10.70	63.43	新增
10	009092	富国新材料新能源混合A	5.15%	44.82	57.52	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	159632	华安纳斯达克100ETF(QDII)	10.77%	62.85	120.23		新增
2	006887	诺德新生活A	10.77%	111.87	120.23		新增
3	159941	广发纳指100ETF	10.33%	93.61	115.23		-9.76 (-2.42%)
4	588200	嘉实上证科创板芯片ETF	9.79%	74.66	109.30		新增
5	159792	富国中证港股通互联网ETF	9.74%	156.40	108.70		5.90 (0.84%)
6	517380	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	8.25%	177.10	92.09		0.00 (0.37%)
7	513020	国泰中证港股通科技ETF	7.28%	95.90	81.23		-25.57 (-1.79%)
8	513770	华宝中证港股通互联网ETF	6.33%	83.22	70.65		58.14 (5.01%)
9	518880	华安黄金易ETF	5.68%	10.70	63.43		新增
10	009092	富国新材料新能源混合A	5.15%	44.82	57.52		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	513770	华宝中证港股通互联网ETF	11.34%	141.36	127.93	新增
2	159792	富国中证港股通互联网ETF	10.58%	162.30	119.29	新增
3	517380	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	8.62%	177.10	97.23	新增
4	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	8.07%	90.00	90.99	新增
5	159941	广发纳指100ETF	7.91%	83.85	89.22	12.23 (2.47%)
6	159934	易方达黄金ETF	6.98%	13.92	78.76	新增
7	159937	博时黄金ETF	6.11%	12.09	68.94	-2.69 (-1.25%)
8	513020	国泰中证港股通科技ETF	5.49%	70.33	61.89	新增
9	512070	易方达沪深300非银ETF	5.16%	71.18	58.23	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	513770	华宝中证港股通互联网ETF	11.34%	141.36	127.93		新增
2	159792	富国中证港股通互联网ETF	10.58%	162.30	119.29		新增
3	517380	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	8.62%	177.10	97.23		新增
4	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	8.07%	90.00	90.99		新增
5	159941	广发纳指100ETF	7.91%	83.85	89.22		12.23 (2.47%)
6	159934	易方达黄金ETF	6.98%	13.92	78.76		新增
7	159937	博时黄金ETF	6.11%	12.09	68.94		-2.69 (-1.25%)
8	513020	国泰中证港股通科技ETF	5.49%	70.33	61.89		新增
9	512070	易方达沪深300非银ETF	5.16%	71.18	58.23		新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	159941	广发纳指100ETF	10.38%	96.08	106.36	-4.90 (-1.68%)
2	159632	华安纳斯达克100ETF(QDII)	9.55%	58.30	97.89	-3.23 (-1.61%)
3	159919	嘉实沪深300ETF	9.09%	25.69	93.13	新增
4	011815	恒越优势精选混合	8.26%	160.08	84.62	98.20 (5.47%)
5	512400	南方中证申万有色金属ETF	7.30%	75.73	74.75	新增
6	006719	国融融盛龙头严选混合C	7.06%	50.01	72.31	25.70 (3.39%)
7	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	6.30%	18.51	64.54	新增
8	009092	富国新材料新能源混合A	6.03%	57.15	61.76	45.40 (5.31%)
9	005661	嘉实资源精选股票C	5.88%	21.79	60.28	新增
10	518880	华安黄金易ETF	5.74%	11.10	58.80	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	159941	广发纳指100ETF	10.38%	96.08	106.36		-4.90 (-1.68%)
2	159632	华安纳斯达克100ETF(QDII)	9.55%	58.30	97.89		-3.23 (-1.61%)
3	159919	嘉实沪深300ETF	9.09%	25.69	93.13		新增
4	011815	恒越优势精选混合	8.26%	160.08	84.62		98.20 (5.47%)
5	512400	南方中证申万有色金属ETF	7.30%	75.73	74.75		新增
6	006719	国融融盛龙头严选混合C	7.06%	50.01	72.31		25.70 (3.39%)
7	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	6.30%	18.51	64.54		新增
8	009092	富国新材料新能源混合A	6.03%	57.15	61.76		45.40 (5.31%)
9	005661	嘉实资源精选股票C	5.88%	21.79	60.28		新增
10	518880	华安黄金易ETF	5.74%	11.10	58.80		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	011815	恒越优势精选混合	13.73%	258.28	144.58	-35.79 (-1.51%)
2	009092	富国新材料新能源混合A	11.34%	102.55	119.47	-66.36 (-6.62%)
3	006719	国融融盛龙头严选混合C	10.45%	75.71	110.07	17.29 (0.71%)
4	511360	海富通中证短融ETF	10.18%	0.98	107.20	-0.29 (-3.09%)
5	159941	广发纳指100ETF	8.70%	91.18	91.64	新增
6	159632	华安纳斯达克100ETF(QDII)	7.94%	55.07	83.60	新增
7	000828	宏利转型机遇股票A	7.39%	36.76	77.79	-10.08 (-2.70%)
8	511660	建信现金添益货币H	6.26%	0.66	65.98	0.10 (0.89%)
9	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	5.05%	45.11	53.14	-8.03 (-0.42%)
10	511700	平安交易型货币E	2.86%	0.30	30.13	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	011815	恒越优势精选混合	13.73%	258.28	144.58		-35.79 (-1.51%)
2	009092	富国新材料新能源混合A	11.34%	102.55	119.47		-66.36 (-6.62%)
3	006719	国融融盛龙头严选混合C	10.45%	75.71	110.07		17.29 (0.71%)
4	511360	海富通中证短融ETF	10.18%	0.98	107.20		-0.29 (-3.09%)
5	159941	广发纳指100ETF	8.70%	91.18	91.64		新增
6	159632	华安纳斯达克100ETF(QDII)	7.94%	55.07	83.60		新增
7	000828	宏利转型机遇股票A	7.39%	36.76	77.79		-10.08 (-2.70%)
8	511660	建信现金添益货币H	6.26%	0.66	65.98		0.10 (0.89%)
9	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	5.05%	45.11	53.14		-8.03 (-0.42%)
10	511700	平安交易型货币E	2.86%	0.30	30.13		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	011815	恒越优势精选混合	12.22%	222.49	129.22	新增
2	006719	国融融盛龙头严选混合C	11.16%	93.00	118.02	新增
3	511660	建信现金添益货币H	7.15%	0.76	75.63	-0.00 (-0.36%)
4	511360	海富通中证短融ETF	7.09%	0.69	75.00	0.00 (-0.37%)
5	159739	鹏华中证云计算与大数据主题ETF	5.47%	66.50	57.85	-11.50 (-0.86%)
6	009092	富国新材料新能源混合A	4.72%	36.20	49.91	新增
7	000828	宏利转型机遇股票A	4.69%	26.69	49.56	12.67 (2.42%)
8	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	4.63%	37.08	48.95	新增
9	516510	易方达中证云计算与大数据主题ETF	4.33%	50.00	45.75	新增
10	377240	摩根新兴动力混合A	2.78%	6.70	29.35	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	011815	恒越优势精选混合	12.22%	222.49	129.22		新增
2	006719	国融融盛龙头严选混合C	11.16%	93.00	118.02		新增
3	511660	建信现金添益货币H	7.15%	0.76	75.63		-0.00 (-0.36%)
4	511360	海富通中证短融ETF	7.09%	0.69	75.00		0.00 (-0.37%)
5	159739	鹏华中证云计算与大数据主题ETF	5.47%	66.50	57.85		-11.50 (-0.86%)
6	009092	富国新材料新能源混合A	4.72%	36.20	49.91		新增
7	000828	宏利转型机遇股票A	4.69%	26.69	49.56		12.67 (2.42%)
8	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	4.63%	37.08	48.95		新增
9	516510	易方达中证云计算与大数据主题ETF	4.33%	50.00	45.75		新增
10	377240	摩根新兴动力混合A	2.78%	6.70	29.35		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001144	大成互联网思维混合A	7.63%	54.13	84.66	0.00 (新增)
2	000828	宏利转型机遇股票A	7.11%	39.36	78.83	0.00 (新增)
3	588080	易方达上证科创板50ETF	6.96%	85.00	77.27	0.00 (新增)
4	511660	建信现金添益货币H	6.79%	0.75	75.29	0.00 (新增)
5	511360	海富通中证短融ETF	6.72%	0.69	74.52	0.00 (新增)
6	720001	财通价值动量混合A	6.28%	22.64	69.68	0.00 (新增)
7	006887	诺德新生活A	5.69%	56.71	63.13	0.00 (新增)
8	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A	5.14%	50.00	56.98	0.00 (新增)
9	588000	华夏上证科创板50成份ETF	4.62%	55.00	51.26	0.00 (新增)
10	159739	鹏华中证云计算与大数据主题ETF	4.61%	55.00	51.09	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001144	大成互联网思维混合A	7.63%	54.13	84.66		0.00 (新增)
2	000828	宏利转型机遇股票A	7.11%	39.36	78.83		0.00 (新增)
3	588080	易方达上证科创板50ETF	6.96%	85.00	77.27		0.00 (新增)
4	511660	建信现金添益货币H	6.79%	0.75	75.29		0.00 (新增)
5	511360	海富通中证短融ETF	6.72%	0.69	74.52		0.00 (新增)
6	720001	财通价值动量混合A	6.28%	22.64	69.68		0.00 (新增)
7	006887	诺德新生活A	5.69%	56.71	63.13		0.00 (新增)
8	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A	5.14%	50.00	56.98		0.00 (新增)
9	588000	华夏上证科创板50成份ETF	4.62%	55.00	51.26		0.00 (新增)
10	159739	鹏华中证云计算与大数据主题ETF	4.61%	55.00	51.09		0.00 (新增)

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