渤海汇金汇享益利率债C
(018677)公募债券型
1.0304
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.0554
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.55%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：李杨 高延龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2024-12-19 |