汇泉安盈回报债券E
(018684)公募债券型
1.0352
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-02-17]
1.0352
累计净值 [2025-02-17]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：5.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.52%
- 成立日期：2023-06-26
- 基金经理：杨宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇泉
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-17 | 1.0352 | 1.0352 | -0.08% |
| 2025-02-14 | 1.0360 | 1.0360 | 0.03% |
| 2025-02-13 | 1.0357 | 1.0357 | -0.10% |
| 2025-02-12 | 1.0367 | 1.0367 | 0.12% |
| 2025-02-11 | 1.0355 | 1.0355 | -0.01% |
| 2025-02-10 | 1.0356 | 1.0356 | -0.02% |
| 2025-02-07 | 1.0358 | 1.0358 | 0.18% |
| 2025-02-06 | 1.0339 | 1.0339 | 0.20% |
| 2025-02-05 | 1.0318 | 1.0318 | -0.08% |
| 2025-01-27 | 1.0326 | 1.0326 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇泉安盈回报债券E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.30% | 1.55% | 11.50% | 21.37% | 16.04% | 16.71% |
| 上证指数 | 0.04% | 2.22% | 9.27% | 18.61% | 19.11% | 16.77% |
| 深成指 | -0.93% | -1.23% | 17.09% | 31.68% | 23.08% | 24.79% |
| 股票型 | -0.87% | -0.37% | 13.10% | 23.75% | 18.88% | 24.53% |
| 混合型 | -0.78% | -1.19% | 11.85% | 22.67% | 21.13% | 23.64% |
| FOF | -1.31% | -0.98% | 11.93% | 20.15% | 18.12% | 21.62% |
| QDII | -1.07% | -3.74% | 5.27% | 21.77% | 27.66% | 32.16% |
| 另类投资 | -1.03% | 10.32% | 16.64% | 14.21% | 33.59% | 41.61% |
| ETF | -0.97% | -0.17% | 13.91% | 24.27% | 19.49% | 66.50% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.32亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 5 |
| 2024-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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杨宇 上任时间：2023-09-22
杨宇先生:南开大学经济学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理,2004年7月加入嘉实基金管理有限公司,任公司指数投资部总监。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 汇泉安盈回报债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇泉基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 汇泉安盈回报债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇泉基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 汇泉安盈回报债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇泉基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-04 | 汇泉基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 汇泉基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 汇泉安盈回报债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-30 | 汇泉基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 汇泉安盈回报债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 汇泉基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 汇泉安盈回报债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-26 | 汇泉安盈回报债券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 汇泉基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 汇泉安盈回报债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 汇泉基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 汇泉安盈回报债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-01 | 汇泉安盈回报债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1期） |
| 2024-02-01 | 汇泉安盈回报债券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 |